出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
12.接收应届毕业生实习。
乌鲁木齐市汇展汽车服务有限公司是一家专业的综合性公司,公司主要经营:车辆检测、二级维护保养、等级评定等。我们将以“汇展”品牌为依托,立足新疆,稳步向前发展。公司目前的业务有:1、车辆检测、车辆等级评定:2009年10月公司通过了新疆维吾尔自治区质量技术监督局的资质认定,并取得新疆维吾尔自治区交警总队的资格许可,为客户提供车辆年审、营运车辆的二级维护以及等级评定等。2、二手车过户、新车落户:乌市公安局交警支队车辆管理所民警到我单位联合办公,为客户提供上牌、年审、检测和二手车过户等服务。